Mecánica del trading
Slippage
La diferencia entre el precio solicitado y el precio ejecutado. Aparece cuando el mercado se mueve entre la orden y la ejecución, y es más acusado en torno a las noticias y en los momentos de poca actividad de la sesión.
También llamado: Deslizamiento
La cifra de GFN
El slippage no excusa un breach en una cuenta de GFN. Cada trader es responsable de dimensionar sus posiciones con margen para los cambios de condiciones del mercado, y un entorno simulado también reproduce los cambios de spread y las diferencias de ejecución.
- ¿El slippage excusa un breach?
- No
- Slippage cero
- No se ofrece: las condiciones se reproducen, no se idealizan
- Mercados con gaps
- El stop se ejecuta a los precios disponibles, no al solicitado
En detalle
Slippage,explicado
El slippage no siempre es negativo (la ejecución puede mejorar además de empeorar), pero en mercados rápidos tiende a ir en contra del trader, porque es cuando el precio más se mueve entre la solicitud y la ejecución.
Donde más importa es en el stop loss. Un stop es una instrucción de operar a mercado cuando se toca un nivel, no una promesa de precio, y en un mercado con gaps la ejecución puede quedar muy lejos del nivel.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Spread
La diferencia entre el precio bid y el ask. Es el coste que se paga al entrar: la posición se abre ligeramente en negativo, por el ancho del spread, antes de que el mercado se haya movido.
Ejecución
El proceso que convierte una orden en una posición abierta: el precio obtenido, el retraso hasta que llega y si la orden se ejecuta por completo. Es donde la estrategia se encuentra con la realidad.
Stop loss
Una orden pendiente que cierra una posición perdedora en un nivel predeterminado. Es el mecanismo que convierte una cifra de riesgo por operación en un límite real y no en una intención.
Liquidez
Cuánto se puede operar a un precio dado sin moverlo. Una liquidez profunda da spreads estrechos y ejecuciones fiables; una liquidez escasa da spreads amplios, slippage y gaps.
Trading de noticias
Operar en torno a publicaciones económicas programadas, cuando la volatilidad y los spreads se disparan a la vez. La estrategia depende de la calidad de ejecución justo cuando esa calidad es peor, y por eso muchas empresas la restringen en cuentas fondeadas.
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