Regras e risco
A regra de consistência:o que é e como passar por ela.
A regra de consistência limita quanto do lucro total pode vir de um único dia de operação. Se o seu melhor dia for uma fatia grande demais, você ainda não passou, mesmo acima da meta. Na GFN, o Instant e o 1 Step não têm regra de consistência; o 2 Step limita qualquer dia a 35% do lucro total.
O que é a regra de consistência?
É um limite para a concentração do seu lucro. A mesa divide o lucro do seu melhor dia pelo lucro total e, se essa fatia passar do limite, a avaliação não está concluída - mesmo que o saldo já tenha passado da meta.
O objetivo é separar uma estratégia repetível de uma única posição que deu certo. Quem faz a meta inteira em um pregão mostrou que um pregão foi bom. Quem distribui o lucro por vários dias mostrou mais. A regra reprova contas que tecnicamente estão no lucro, e é exatamente por isso que ela precisa ser lida antes da compra, e não descoberta depois.
O limite, e a fase da conta em que ele vale, são definidos pelos termos de cada mesa. A única versão que importa é a da conta que você compra.
Como a regra de consistência é calculada?
| Pergunta | Fórmula |
|---|---|
| Estou dentro da regra? | Lucro do melhor dia ÷ lucro total ≤ o limite |
| De quanto lucro total eu preciso? | Lucro do melhor dia ÷ o limite |
| Quanto um único dia pode render para a meta, no máximo? | Meta × o limite |
Com os 35% da GFN, isso vira uma consulta rápida: seja qual for o seu melhor dia, o lucro total precisa chegar a ele dividido por 0.35.
| Melhor dia | Lucro total necessário |
|---|---|
| $1,000 | $2,857 |
| $1,400 | $4,000 |
| $2,000 | $5,714 |
| $3,000 | $8,571 |
| $5,000 | $14,286 |
Dias de perda também contam. Eles reduzem o lucro total, o que aumenta a fatia do melhor dia. A proporção melhora somando lucro nos outros dias, não devolvendo o lucro do melhor dia.
Um exemplo prático
A meta da fase 1 é de 8%, ou $4,000. Veja uma sequência que chega lá e mesmo assim não termina a fase.
- Dia 1
- +$1,900
- Dia 2
- +$800
- Dia 3
- +$700
- Dia 4
- +$600
- Lucro total
- $4,000
Meta atingida.
- Fatia do melhor dia no total
- 47.5%
$1,900 ÷ $4,000. Acima do limite de 35%, então a fase não está concluída.
- Lucro total necessário
- $5,429
$1,900 ÷ 0.35. Cerca de $1,429 a mais, feitos em dias menores que $1,900.
Se o plano fosse manter todos os dias abaixo de $1,400 - 35% da meta de $4,000 -, os mesmos $4,000 teriam aprovado a fase no dia em que a meta foi batida. Durante todo o tempo, continuam valendo a perda diária máxima de $2,500 e o drawdown máximo de $4,000, com nível de stop fixo em $46,000. O cálculo oficial é o do painel.
A GFN tem regra de consistência?
Em um dos três planos. Quem diz que a GFN não tem regra de consistência está falando do Instant e do 1 Step, não do 2 Step.
| Plano | Regra de consistência | Outras regras que moldam a sua operação |
|---|---|---|
| Instant | Nenhuma | Perda diária máxima de 3%, drawdown móvel de 5%, saques limitados a 2% por ciclo |
| 1 Step | Nenhuma | Uma meta única de 10%, sem dias mínimos de operação |
| 2 Step | No máximo 35% em um dia | Pelo menos 3 dias de operação com 0.5% de lucro, duas fases |
Como operar com regra de consistência?
- Defina um teto diário a partir da meta. Meta × 35% é o máximo que um dia pode contribuir. Na fase 1 de uma conta de $50,000, isso dá $1,400.
- Saiba sempre qual é o seu melhor dia. É o número que define de quanto lucro total você precisa, e ele só aumenta.
- Trate um dia fora da curva como trabalho extra, não como vantagem. Um dia muito acima do seu teto aumenta o total necessário.
- Não tente corrigir a proporção perdendo. Uma perda reduz o lucro total e piora a fatia.
- Dimensione as posições para que um dia normal não vire exceção. Uma posição grande o bastante para bater a meta em uma operação é grande o bastante para violar a regra, ou a perda diária máxima.
Vale escolher uma mesa proprietária sem regra de consistência?
Só se o plano sem a regra servir para você em todo o resto. Na GFN, os dois planos sem regra de consistência cobram por isso de outro jeito: o 1 Step custa mais que o 2 Step em todos os tamanhos que os dois oferecem, e o Instant tem participação menor e saque limitado. O 2 Step é a entrada mais barata e inclui uma nova tentativa gratuita, e a regra de consistência faz parte do que esse preço compra.
Se a sua estratégia naturalmente gera poucos dias grandes e muitos dias parados, a regra de consistência vai jogar contra você, e um plano sem ela é a melhor escolha. Se o seu lucro já se distribui pela semana, a regra custa muito pouco.
Perguntas
Fontes
Este guia não depende de fontes externas. Todos os números da GFN vêm dos mesmos dados publicados de preços e regras usados no checkout.